cycos AG
cycos AG: Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2011/12
cycos AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG 10.02.2012 10:00 Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- cycos Aktiengesellschaft Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2011/12 gemäß § 37x WpHG - Information über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage - Ausblick auf das Gesamtjahr 2011/2012 1. Allgemeines Auf Basis der gesetzlichen Vorschriften des AktG, HGB, WpHG sowie der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse veröffentlicht die cycos AG seit dem Geschäftsjahr 2009/10 ausschließlich handelsrechtliche Abschlüsse nach HGB. Die in dieser Zwischenmitteilung veröffentlichten Daten beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2011 bis zum 31. Dezember 2011 des laufenden Geschäftsjahres 2011/12. Der vergleichbare Vorjahreszeitraum beinhaltet den Zeitraum vom 1. Oktober 2010 bis zum 31. Dezember 2010 des Geschäftsjahres 2010/11. Diese Zwischenmitteilung sollte zusammen mit unserem Geschäftsbericht des Geschäftsjahres 2010/11 und den dort enthaltenen Zusatzinformationen über das Unternehmen gelesen werden. 2. Strukturelle Veränderung Zum 31. Dezember 2011 sind insgesamt 130 festangestellte Mitarbeiter für die cycos AG tätig. Die Steigerung von 116 festangestellten Mitarbeitern im vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 130 festangestellte Mitarbeiter ist auf die Ernennung der cycos AG zum Kompetenzzentrum im Bereich Unified Communications der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG und dem damit einhergehenden Stellenaufbau zurückzuführen. 3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 3.1 Gewinn- und Verlustrechnung Der Auftragseingang zum 31. Dezember 2011 des Geschäftsjahres 2011/12 betrug TEUR 4.906 und reduzierte sich aufgrund des Preisverfalls im OEM-Bereich zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum (TEUR 5.619) um -13%. Aufgrund eines Vertragsabschlusses im OEM-Bereich mit der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG wurden die OEM-Aufträge zu Beginn des Geschäftsjahres 2011/12 für das gesamte Jahr erteilt. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2011/12 wurden Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 3.028 (VJ TEUR 2.771) erzielt, die somit um +9% stiegen. Die Umsatzerlöse der cycos AG stammen im Wesentlichen aus Research- und Development-Aufträgen (TEUR 1.807 ), OEM-Lizenzgeschäft (TEUR 475) sowie Projekt- und Wartungsgeschäft (TEUR 746). Im abgelaufenen 1. Quartal des Geschäftsjahres 2011/12 verzeichneten wir erwartungsgemäß gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang im Geschäftsfeld OEM um -32%. Aufgrund des Personalaufbaus im Bereich R&D konnten wir in diesem Bereich den Umsatz um +23% steigern. Erfreulicherweise stieg der Umsatz im Bereich Projekt- und Wartungsgeschäft um +23%. Es wurde ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 191 (VJ TEUR 295) erzielt. Die Herstellungskosten des Umsatzes (TEUR 2.158) sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund des höheren Umsatzes um +15% gestiegen. Die Vertriebskosten (TEUR 57) lagen aufgrund einer internen Kostenstellen-Umstrukturierung unter Vorjahresniveau (-53%). Aus dem gleichen Grund stiegen die Verwaltungskosten um +13% gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum und betrugen somit für den Berichtszeitraum TEUR 652. Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen betrugen für den Berichtszeitraum TEUR 30 (Vorjahr TEUR 39). Entwicklungsleistungen wurden im laufenden Geschäftsjahr bisher fast ausschließlich auftragsbezogen erbracht und daher vollständig als Herstellungskosten des Umsatzes ausgewiesen. Die ausgewiesenen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen enthalten lediglich die Kosten für die noch geringfügig vorhandene Entwicklung des hauseigenen Produktes mrs. Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um TEUR 32 auf TEUR 70 im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2011/12. Wie im Vorjahr wurden im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2011/12, bedingt durch das Darlehen an die Enterprise Communications Funding GmbH, Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens an verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 16 verzeichnet. Im Berichtszeitraum betrugen die Zinserträge TEUR 7. Bedingt durch ein gesunkenes Zinsniveau und das durch die Sonderausschüttung und die das Darlehen an die Enterprise Communications Funding GmbH geringere zur Verfügung stehende Anlagekapital ist die Entwicklung der Zinserträge gegenüber dem Vorjahr weiter rückläufig. 3.2 Bilanz Die Bilanzsumme der cycos AG belief sich zum 31. Dezember 2011 auf TEUR 12.113 (30. September 2011: TEUR 12.452). 3.2.1 Aktiva Das Anlagevermögen betrug zum 31. Dezember 2011 TEUR 7.579 und bewegt sich somit auf dem Niveau des Geschäftsjahresendes 2010/11 (TEUR 7.594 zum 30. September 2011). Das Umlaufvermögen reduzierte sich gegenüber dem 30. September 2011 um TEUR 3. und beträgt zum 31. Dezember 2011 TEUR 3. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen konnten um TEUR 113 im Berichtszeitraum reduziert werden. Auch die Forderungen im Verbundbereich sind gegenüber dem 30. September 2011 um TEUR58 gesunken. Die in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel der cycos AG reduzierten sich zum 31. Dezember 2011 gegenüber dem 30. September 2011 um TEUR 162 auf TEUR 3.058. Im Wesentlichen wurden die flüssigen Mittel durch die Abführung des Gewinns an die CHG Communications GmbH & Co. KG im Rahmen des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages und die Begleichung von Forderungen beeinflusst. 3.2.2 Passiva Das Eigenkapital betrug zum 31. Dezember 2011 TEUR 10.346 (30. September 2011: TEUR 10.215). Die Rückstellungen verringerten sich um TEUR 121 gegenüber dem 30. September 2011 und betrugen zum 31. Dezember 2011 TEUR 1.149. Wesentliche Ursache hierfür ist die Anpassung der Rückstellungen für Urlaub und Boni der Mitarbeiter. Die Verbindlichkeiten betrugen zum 31. Dezember 2011 TEUR 491 (30. September 2011: TEUR813). Wesentliche Ursache für diese Reduzierung ist die Gewinnabführung in Höhe von TEUR 382 an die CHG Communications GmbH & Co. KG. 4. Chancen und Risiken Die im Lagebericht 2010/11 genannten Chancen und Risiken bleiben bestehen. 4.1 Chancen der künftigen Entwicklung und Ausblick Das Kerngeschäft der cycos AG wird in den kommenden Jahren primär aus Dienstleistungen im Geschäftsfeld Research & Development mit SEN bestehen. Bedingt durch diese Neuausrichtung der cycos AG ist auch in Zukunft eine deutlich höhere Abhängigkeit von SEN gegeben. Aufgrund konjunktureller Entwicklungen und strategischen Anpassungen seitens SEN kann dieses Geschäftsfeld jedoch Schwankungen unterliegen. Deshalb ist es heute nur schwer möglich, mittel- und langfristige Aussagen zu treffen, besonders da die vertraglichen Vereinbarungen mit SEN jährlich angepasst werden. Jedoch gehen wir davon aus, dass sich die enge Zusammenarbeit weiterhin positiv auswirkt. Mit der Ernennung durch SEN zum Center of Competence UC sehen wir die Partnerschaft zu SEN als gefestigt an und können uns gemeinsam den Herausforderungen innerhalb des Unified Communications-Marktes stellen. Neben dem Hauptgeschäftsfeld der Entwicklungsdienstleistungen konnten wir auch weiterhin eine Reihe von kaufmännischen Dienstleistungen für SEN übernehmen. Die Schaffung solcher Synergien sehen wir auch für die kommenden Geschäftsjahre als Chance an, die Zukunft der cycos AG positiv zu gestalten. Im OEM-Lizenzgeschäft erwarten wir aufgrund eines erheblichen Preisdrucks für das Geschäftsjahr 2011/2012 weiterhin eine rückläufige Umsatzentwicklung. Auch erwarten wir im Projekt- und Wartungsgeschäft bedingt durch den End of Life 2012 unseres Produktes mrs eine Umsatzreduzierung.. Für den Bereich Research & Development rechnen wir durch die Erweiterung der Entwicklung im Zuge der Ernennung zum Center of Competence UC mit einer Umsatzsteigerung. Insgesamt rechnen wir prozentual mit einem einstelligen Umsatzzuwachs im Geschäftsjahr 2011/2012. Für das Geschäftsjahr 2012/2013 rechnen wir mit einem Umsatz auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2011/2012. Dennoch kann der Umsatz der cycos AG aufgrund der erhöhten Abhängigkeit von SEN Schwankungen unterliegen, die wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht sicher einschätzen können. Wir arbeiten auch unverändert daran, unsere Kostenposition in den kommenden Geschäftsjahren zu optimieren, um so nachteilige Ergebniseinflüsse aus einer zu erwartenden Schmälerung unserer Rohmarge für Entwicklungs- und andere Dienstleistungen auszugleichen. Es wird grundsätzlich ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor Ergebnisabführung an die CHG angestrebt. Zwischenzeitlich ist - insbesondere für das folgende Geschäftsjahr - aufgrund des erwähnten mrs phase out und des Preisdrucks ein negatives EBIT nicht auszuschließen. Weiterführende Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.cycos.com. Kontaktinformationen: cycos AG Joseph-von-Fraunhofer-Str. 5 52477 Alsdorf Investor Relations ir@cycos.com Tel. 02404-901-444 Fax: 02404-091-330 10.02.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: cycos AG Joseph-von-Fraunhofer-Str. 5 52477 Alsdorf Deutschland Internet: www.cycos.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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