Ariston Real Estate AG
ARISTON Real Estate AG – 2. Zwischenmitteilung 2011
Ariston Real Estate AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG 11.11.2011 19:02 Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- ARISTON weiterhin auf Gewinnkurs * EBIT steigt auf 5,7 Mio. EUR (Vorjahr 4,7 Mio. EUR) * 9-Monats-Gewinn klettert auf 1,7 Mio. EUR (Vorjahr 0,6 Mio. EUR) Geschäftsentwicklung und Ertragslage Die ARISTON Real Estate AG konnte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2011 im Vergleich mit dem Ergebnis 2010 den deutlich positiven Gewinntrend bestätigen (Konzernrechnungslegung nach IFRS). So erzielte die ARISTON Gruppe im laufenden Geschäftsjahr Mieterlöse und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von rund 12,3 Mio. EUR (Vorjahr: 7,3 Mio. EUR). Nach Abzug der betrieblichen Aufwendungen erwirtschaftete der Konzern dabei ein deutlich verbessertes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 5,7 Mio. EUR (Vorjahr 4,7 Mio. EUR). Die Finanzaufwendungen, im Wesentlichen aus Bankverbindlichkeiten reduzierten sich ebenfalls von -4,0 Mio. Euro auf nunmehr -3,7 Mio. Euro, trotz unverändertem Immobilienbestand. Der Grund liegt in geringeren Bankverbindlichkeiten, welche in den letzten 12 Monaten von rd. 90,1 Mio. EUR um rd. 7,7 Mio. EUR auf nunmehr rd. 82,4 Mio. EUR reduziert werden konnten. Insgesamt erwirtschaftete die ARISTON einen Vorsteuergewinn (EBT) von 1,7 Mio. EUR (Vorjahr: 0,9 Mio. EUR). Nach Steuern verblieb nach neun Monaten ein Konzerngewinn nach Minderheiten in Höhe von 1,7 Mio. Euro (Vorjahr: 0,6 Mio. EUR). Dies entspricht einem unverwässerten Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 Euro. (Vorjahr: 0,07 EUR). Der Konzern erzielte In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen FFO (Funds from Operations) in Höhe von rd. 4,6 Mio. EUR (Vorjahr 0,8 Mio. EUR) und konnte damit wiederholt ein sehr solides operatives Ergebnis erwirtschaften. Finanz- und Vermögenslage Zum Stichtag 30. 9. 2011 verfügte die Ariston Gruppe über eine Liquidität von rund 0,8 Mio. EUR. (31.12.2010: 1,4 Mio. Euro). Das bilanzielle Eigenkapital erhöhte sich um 1,8 Mio. EUR und betrug zum Stichtag rund 29,7Mio. EUR (31.12.2010: 27,9 Mio. EUR). Die bilanzielle Konzerneigenkapitalquote verbesserte sich damit und beträgt zum Stichtag nunmehr 23,2 % (31.12.2010: 21,5 %). Das wirtschaftliche Konzerneigenkapital (d.h. bereinigt um die im Eigenkapital erfassten Rücklagen für Cashflowhedges in Höhe von rd. - 6,4 Mio. EUR) beträgt nunmehr rd. 36,1 Mio. EUR bei unverändert 9,23 Mio. Aktien, dies entspricht rd. 3,9 EUR pro Aktie. Immobilienportfolio Insgesamt verfügte die ARISTON Real Estate AG zum 30. September 2011 über ein Immobilienvermögen mit einem Marktwert (Fair Value) in Höhe von rund 124,0 Mio. EUR (31.12.2010: 125,6 Mio. EUR). Der Rückgang ist einer Neubewertung des Objektes in Bremen geschuldet und beruht auf aktuellen Einschätzungen im Hinblick auf die bestehende Vermietungssituation. Die Netto-Ist-Mieten belaufen sich annualisiert auf rd. 8,5 Mio. EUR. Die erzielbaren Potenzial-Jahresmietumsätze betragen auf Jahressicht rd. 9,8 Mio. EUR; der Vermietungsstand beträgt dementsprechend rd. 87 % bezogen auf die Sollmieten bei einer gewichteten Restlaufzeit der Mietverträge von mehr als 7 Jahre. Der Nettovermögenswert (NAV), errechnet aus Marktwerten der Immobilien zuzüglich der restlichen Konzernaktiva abzüglich Konzernschulden, bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Zinsswapverbindlichkeiten (8,1 Mio. EUR), beträgt rd. 37,8 Mio. EUR bzw. 4,09 EUR pro Aktie. Aktuelle Anleiheemission: Um das weitere Wachstum der ARISTON-Gruppe zu unterstützen bietet aktuell die Konzernmutter Ariston Real Estate AG nach vollständiger Rückzahlung der alten 7 % Anleihe eine neue 7,25% Anleihe mit 5 Jahre Laufzeit an. Durch die Emission der Anleihe erlangt die ARISTON-Gruppe die notwendige Flexibilität um auf attraktive Kaufmöglichkeiten rasch reagieren zu können. Als Emittentin verfügt die Ariston Real Estate AG gem. Einzelabschluss nach HGB über eine Eigenkapitalquote von annähernd 90 %. (Die im HGB-Einzelabschluss gegenüber dem IFRS-Konzernabschluss höhere Eigenkapitalquote hat ihre Ursache darin, dass negative Swapwerte nicht vom Eigenkapital abgezogen werden. Alle Immobilien werden in Tochtergesellschaften gehalten, für deren Finanzierung die Konzernmutter Ariston zur Risikovermeidung nicht haftet. Weitere Informationen zur Anleihe unter: www.ariston-ag.de Postitiver Ausblick Die Ariston Real Estate AG ist ein bundesweit tätiges Immobilienunternehmen mit Investitionsschwerpunkt im Süddeutschen Raum und wird diese Ausrichtung auch zukünftig beibehalten. Nach Weitervermietung unseres Objektes in Bonn sowie umfangreicher Modernisierungsmaßnahmen mit Übergabe an den neuen Mieter im September, stehen substanzerhaltende und substanzverbessernde Maßnahmen sowie die Neuvermietung des Objektes Bremen im Vordergrund. Für das laufende Quartal 2011 erwarten wir aufgrund der Neuvermietung Bonn verbesserte Mieterträge bei leicht fallenden Finanzaufwendungen. Sollte im Verlauf 2012 die Vermietungsquote für unser Objekt in Bremen verbessert werden können, so hätte dies bei annähernd gleichbleibender Kostenstruktur einen positiven Einfluss auf die Ertrags- und Finanzlage der ARISTON. Des Weiteren plant die Gesellschaft den Verkauf einer Bestandsimmobilie und erwartet hieraus Erträge sowie eine Zunahme der Liquidität im mittleren einstelligen Millionenbereich. Vor dem Hintergrund der noch ungewissen konjunkturellen Entwicklung sehen wir aktuell jedoch keine Veranlassung, von dem im Geschäftsbericht 2010 veröffentlichten Prognosebericht abzuweichen und gehen für das 4. Quartal 2011 und sowie 2012 von einer insgesamt positiven Entwicklung aus. München, 11.11.2011 Der Vorstand Unternehmensprofil Die ARISTON Real Estate AG ist eine börsennotierte Gewerbe-Immobilienholding und betreibt im Kerngeschäft Bestandshaltung mit einer Buy, Hold & Sell-Strategie. Derzeit beträgt der Wert des Immobilienportfolios rund EUR 124,0 Mio. Ergänzend investiert die Ariston opportunistisch in Immobiliensituationen außerhalb der klassischen Bestandshaltung, sofern sie ein überdurchschnittliches Wertschöpfungs- und Renditepotential bieten. Das Ertragsmodell besteht in der Erzielung von a.) Einnahmen aus der Verwaltung von Immobilien (Asset und Property Management), b.) Beteiligungserträgen der Töchterunternehmen, c.) Erträgen aus dem Verkauf von Immobilien sowie d.) Gewinnen aus opportunistischen Immobilieninvestitionen. Kontakt Ariston Real Estate AG Maximiliansplatz 12b, 80333 München Tel: 089 - 599 89 050 e-mail: info@ariston-ag.de WKN Anleihe: A1H3Q8 WKN Aktie: A0F5XM 11.11.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Ariston Real Estate AG Maximiliansplatz 12b 80333 München Deutschland Internet: www.ariston-ag.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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