Ariston Real Estate AG
Ariston Real Estate AG: 1. Zwischenmitteilung 2011
Ariston Real Estate AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG 17.05.2011 11:50 Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- - ARISTON in den ersten drei Monaten 2011 mit weiterem Gewinnwachstum - Ergebnis vor Steuern (EBT) steigt auf 0,32 Mio. EUR - Nach vollständiger Rückzahlung der Altanleihe Ende 2010 - lfd. Emission der neuen 7,25% Anleihe begonnen - Positiver Ausblick auf das laufende 2. Quartal 2011 aufgrund eines außer-ordentlichen Ertrages in Höhe von rd. 2,6 Mio. EUR Geschäftsentwicklung und Ertragslage Die ARISTON Real Estate AG konnte in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2011 unmittelbar an das erfolgreiche Geschäftsjahr 2010 anknüpfen und verbesserte ihr Vorsteuerergebnis (EBT) leicht von 0,30 Mio. Euro (31.3.2010) auf nunmehr 0,32 Mio. Euro zum 31.3.2011. (Konzernrechnungslegung gem. IFRS) So erwirtschaftete der auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Bestandshalter im ersten Quartal 2011 Mieterlöse in Höhe von rund 2,3 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 2,4 Mio. Euro) und erwirtschaftete damit nach Abzug betrieblicher Kosten, Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 1,4 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 1,6 Mio. Euro). Demgegenüber verbesserte sich das Finanzergebnis von -1,4 Mio. Euro auf -1,1 Mio. Euro, trotz unverändertem Immobilienbestand durch deutlich geringere zinstragende Verbindlichkeiten, auch aufgrund der vollständigen Rückzahlung der Altanleihe Ende September 2010, welche durch die aktuelle Emission der neuen Anleihe seine Fortsetzung findet. Damit erwirtschaftete die ARISTON Real Estate AG ein Vorsteuerergebnis (EBT) von 0,32 Mio. Euro (Vorjahr: 0,30 Mio. Euro). Dieses Ergebnis entspricht einer Vorsteuermarge von rund 14 % und unterstreicht das nachhaltige Geschäftsmodell der ARISTON Real Estate AG. Nach Steuern verblieb im ersten Quartal ein Konzernüberschuss nach Minderheiten in Höhe von 0,20 Mio. Euro (Vorjahr: 0,15 Mio. Euro). Dies entspricht einem Dreimonatsergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 Euro (unverwässert). Finanz- und Vermögenslage Insgesamt verfügte die ARISTON Real Estate AG zum 31. März 2011 über ein Immobilienvermögen mit einem Marktwert (Fair Value gem. IAS40) in Höhe von rund 126,5 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 125,6 Mio. Euro), sowie kurzfristige Vermögenswerte in Höhe von rd. 3,2 Mio. Euro inklusive einer freien Liquidität von rund 1,1 Mio. EUR. (31.12.2010: 1,4 Mio. Euro). Das bilanzielle Eigenkapital erhöhte sich im Vergleich zum 31.3.2010 um 4,6 Mio. EUR und betrug zum Stichtag nunmehr rund 30,5 EUR (Vorjahr: 25,6 Mio. EUR). Die bilanzielle Konzerneigenkapitalquote verbesserte sich damit signifikant und beträgt zum Stichtag nunmehr rund 23 % (Vorjahr: 19 %). Das wirtschaftliche Konzerneigenkapital (d.h. bereinigt um die im Eigenkapital erfassten nicht zahlungswirksamen Marktwerte aus Zinssicherungsgeschäften in Höhe von rd. -4,3 Mio. EUR) beträgt nunmehr rd. 34,4 Mio. EUR bei unverändert 9,23 Mio. Aktien, dies entspricht einer wirtschaftlichen Konzerneigenkapitalquote von rd. 3,73 Euro pro Aktie. Die Summe der Konzernverbindlichkeiten ist von 111,6 Mio. Euro zum 31.3.2010 um rd. 12,1 Mio. Euro auf nunmehr 99,5 Mio. Euro signifikant zurückgegangen, im Wesentlichen auf Grund der Rückzahlung der Wandelanleihe Ende 2010. Sie Summe der Kreditverbindlichkeiten gegenüber Banken beträgt zum Stichtag rd. 90,4 Mio. Euro (31.3.2010: rd. 90,7 Mio. Euro). Immobilienportfolio Insgesamt verfügte die ARISTON Real Estate AG zum 31. März 2011 über ein Immobilienvermögen mit einem Marktwert (Fair Value) in Höhe von rund 126,5 Mio. Euro. Der Vermietungsstand beträgt aktuell bei rd. 80 %, bei einer Nettopotentialmiete von rd. 9,8 Mio. Euro. Ein erfolgreicher Abbau des Leerstandes allein der im Bestand befindlichen Objekten würde zu zusätzlichen Einnahmen in Höhe von rd. 2 Mio. führen, die bei fixen Kostenstrukturen und gegebenen Kreditlasten direkt auf das Ergebnis durchschlagen würden. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge per 30.03.2011 beträgt über 7 Jahre, bis Ende 2012 stehen lediglich für rd. 2,4 % der vertraglich gesicherten Mieteinahmen Neuverhandlungen an. Über 47 % der Mieteinahmen sind durch Mietverträge mit Restlaufzeiten von über 6 Jahren abgeschlossen. Der Nettovermögenswert (NAV) beträgt 3,87 Euro pro Aktie, errechnet aus Marktwerten der Immobilien (Fair Value) zuzüglich Marktwerte der restlichen Konzernaktiva abzüglich sämtlicher Konzernschulden und Minderheitenansprüche, bereinigt um die nicht zahlungswirksame Marktwerte der Zinssicherungsgeschäfte. Aktuelle Anleiheemission: Um das weitere Wachstum der ARISTON-Gruppe zu unterstützen, bietet aktuell die Konzernmutter Ariston Real Estate AG nach vollständiger Rückzahlung der alten 7 % Anleihe eine neue 7,25% Anleihe mit 5 Jahre Laufzeit an. Als Emittentin verfügt die Ariston Real Estate AG gem. Einzelabschluss nach HGB über eine Eigenkapitalquote von annähernd 90 %. Die im HGB-Einzelabschluss gegenüber dem IFRS-Konzernabschluss höhere Eigenkapitalquote hat ihre Ursache darin, dass alle Immobilien in Tochtergesellschaften gehalten werden, für deren Kreditfinanzierung die Konzernmutter Ariston zur Risikovermeidung nicht haftet. Weitere Informationen zur Anleihe unter: www.ariston-ag.de Positiver Ausblick Für das laufende zweite Quartal 2011 erwarten wir bei einem konstanten operativen Geschäft einen Gewinnanstieg in Höhe von zusätzlichen rd. 2,6 Mio. Euro außerordentlichen Ertrag aus einem kürzlich abgeschlossenen Vergleich. Des Weiteren plant die Gesellschaft vor dem Hintergrund des sich wieder stabilisierenden Transaktionsmarktes den Verkauf einer Bestandsimmobilie und erwartet hieraus Erträge sowie eine Zunahme der Liquidität im mittleren einstelligen Millionenbereich. Kurz und mittelfristig rechnet der Konzern insgesamt mit einer weiterhin positiven Entwicklung der deutschen Gewerbeimmobilienmärkte und den damit verbundenen positiven Effekte auf die ARISTON Gruppe. München, 17.5.2011 Der Vorstand Unternehmensprofil: Die ARISTON Real Estate AG ist eine im General Standard notierte Gewerbe-Immobilienholding und betreibt im Kerngeschäft Bestandshaltung mit einer Buy, Hold & Sell-Strategie. Derzeit beträgt der Wert des Immobilienportfolios rund EUR 126,5 Mio. Ergänzend investiert die Ariston opportunistisch in Immobiliensituationen außerhalb der klassischen Bestandshaltung, sofern sie ein überdurchschnittliches Wertschöpfungs- und Renditepotential bieten. Das Ertragsmodell besteht in der Erzielung von a.) Einnahmen aus der Verwaltung von Immobilien (Asset und Property Management), b.) Beteiligungserträgen der Töchterunternehmen, c.) Erträgen aus dem Verkauf von Immobilien sowie d.) Gewinnen aus opportunistischen Immobilieninvestitionen. Kontakt Ariston Real Estate AG Maximiliansplatz 12b, 80333 München Tel: 089 - 599 89 050 e-mail: info@ariston-ag.de WKN Anleihe: A1H3Q8 WKN Aktie: A0F5XM 17.05.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Ariston Real Estate AG Maximiliansplatz 12b 80333 München Deutschland Internet: www.ariston-ag.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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