GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA
Jupiter Technologie GmbH & Co. KGaA: 4,9 Mio Euro Jahresfehlbetrag zum 30.9.2008
Jupiter Technologie GmbH & Co. KGaA / Jahresergebnis Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Mitteilung über die Ergebnisse zum Geschäftsjahresende 30. September 2008 Jupiter Technologie musste auch in dem zurückliegenden Geschäftsjahr zum 30. September 2008 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4,9 Mio. Euro (Vorjahr: –1,5 Mio. Euro) abschließen. Grund waren hohe Wertberichtigungen aus dem Beteiligungsbestand in Höhe von 5,9 Mio. Euro, die unsere gesamten Erträge aufzehrten. Aufwendungen sind mit 0,16 Mio. Euro konstant geblieben. Die Bilanzsumme nahm um 5 Mio. Euro weiter ab auf nunmehr 17,2 Mio. Euro. Verkäufe oder Börsengänge aus dem Portfolio werden auf absehbare Zeit nicht zu realisieren sein. Aufgrund der anhaltenden Börsen- und Finanzkrise kann aus dem Portfolio auch künftig weiterer Wertberichtigungsbedarf entstehen. Die Technologiebeteiligungen Das Jupiter-Portfolio umfasste insgesamt 11 Unternehmen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA. Die Technologiebeteiligungen der Jupiter Technologie entwickelten sich im Geschäftsjahr 2007/2008 mehrheitlich unerfreulich. Die Beteiligungsunternehmen Lifeoptics und Liponova haben im Jahresverlauf Insolvenz angemeldet und mussten daher vollständig wertberichtigt werden. Dabei mussten in der Berichtsperiode 495 TEuro Abschreibung hingenommen werden. Auch mussten große Beteiligungen aus unserem Umlauf- und Finanzanlagevermögen teils drastisch abbewertet werden, da die Wertpapierkurse im Jahresverlauf stark nachgaben oder sich die wirtschaftliche Lage in den Beteiligungsunternehmen nachteilig entwickelt hatte. So mussten Abbewertungen vorgenommen werden beispielsweise bei Nexus (-3,4 Mio. Euro), Essential Invest (-1,7 Mio. Euro), BioGenes (-0,2 Mio. Euro) und Trading-House (- 0,12 Mio. Euro). Das in der aktuellen Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen der Jupiter Technologie nahm mit 9,9 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr mit 17,8 Mio. Euro um 44% ab. Neben den unerfreulichen Abschreibungen aufgrund des ungünstigen wirtschaftlichen Verlaufs bestand für die Reduzierung unseres Anlagevermögens eine Ursache darin, dass unsere beiden Beteiligungen an Alnylam und LingualCare verkauft wurden. Bei dem Verkauf unserer Restbeteiligung an Alnylam konnte ein Gewinn in Höhe von 1,5 Mio. Euro erzielt werden. Bei der Beteiligung an Lingualcare hingegen endete der Verkauf an 3M mit einem Verlust in Höhe von 167 TEuro. Die Wertpapiere des Umlaufvermögens haben sich gegenüber dem Vorjahr von 3,75 Mio. Euro auf nunmehr 5,29 Mio. Euro erhöht. Im Umlaufvermögen werden Beteiligungen an rund 12 börsennotierten Unternehmen und Finanzinstrumenten gehalten. Größere Einzelpositionen bestehen hier bei Trading-House.net AG und KST Beteiligungs AG. Ermittlungsverfahren Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth kam es am 16. Juli 2008 bei der Jupiter Technologie GmbH & Co. KGaA zu einer Durchsuchung der Geschäftsräume wegen angeblichen Verstoßes gegen das Wertpapierhandelsgesetz in Form von Insiderhandel bei der Veräußerung von Aktien der november AG im September 2006. Dabei wird vorgeworfen, dass nach der von der november AG veröffentlichten Ad-Hoc-Mitteilung über das Ausscheiden des damaligen Vorstandsvorsitzenden der november AG, Herrn Dr. Bertling, Aktien der november AG über die Börse verkauft zu haben und von einer bevorstehenden Insolvenzanmeldung der november AG gewusst zu haben. Die Vorwürfe der Ermittlungsbehörden werden zurückgewiesen und sind haltlos. Grund für den Verkauf von november-Aktien war die für Jupiter Technologie völlig überraschende öffentliche Mitteilung, dass der Gründer und bisherige Vorstandsvorsitzende während einer Aufsichtsratsitzung der november AG am 4. September 2006 aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Das Ausscheiden von Herrn Dr. Bertling aus dem Vorstand der november AG hat Jupiter dazu veranlasst, ab dem 6. September 2006 Aktien der november AG zu verkaufen. Ein Insiderhandel kann somit gar nicht stattgefunden haben, da die Tatsache des Ausscheidens des Vorstandsvorsitzenden der november AG öffentlich bekannt war. Dass es wenige Wochen danach zur Insolvenz der november AG kam, liegt nicht im Verantwortungsbereich der Jupiter Technologie GmbH & Co. KGaA in seiner Eigenschaft als november-Aktionär. Insoweit geht auch dieser Vorwurf fehl, da eine bevorstehende Insolvenz durch das Ausscheiden des Unternehmensgründers ohne weitere Angaben zur zukünftigen Entwicklung der november AG eigentlich für jedermann absehbar war. Der Vorwurf des Insiderhandels ist deshalb absurd. Vielmehr lag es im Rahmen der Sorgfaltspflicht den Jupiter Aktionären gegenüber entsprechend zu handeln, wie es erfolgt ist. Eine strafbare Handlung liegt somit nicht vor. Ertragslage Die Gesellschaft erzielte Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens in Höhe von 860 TEuro (Vorjahr: 321 TEuro), Erträge aus Beteiligungen in Höhe von 1,59 Mio. Euro (Vorjahr: 1,58 Mio. Euro) und Zinserlöse von 85 TEuro (Vorjahr: 21 TEuro). Diese Erträge wurden allerdings kompensiert durch die notwendigen Wertberichtigungen und Abschreibungen im Umfang von insgesamt 7,2 Mio. Euro. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 163 TEuro umfassten im Wesentlichen Kosten für die Finanzkommunikation (11 TEuro), zurückgestellte Kosten der Hauptversammlung (15 TEuro), Rechts- und Beratungskosten (18 TEuro). Weiterhin wurde im Zusammenhang des Verkaufes der Beteiligung an Lingualcare eine Rückvergütung an LingualCare-Aktionäre im Umfang von 59 TEuro vorgenommen. Der Gewinnvorab für die persönlich haftende Gesellschafterin belief sich auf 205 TEuro (Vorjahr: 212,5 TEuro). Vermögens- und Kapitalstruktur Die langfristigen Vermögensgegenstände der Jupiter Technologie umfassten per 30. September 2008 zum weitaus größten Teil die Beteiligungsunternehmen, an diese Unternehmen ausgereichte Darlehen sowie stille Beteiligungen. Das Anlagevermögen liegt mit einem Wert von 9,9 Mio. Euro um knapp 8 Mio. Euro unter dem Vorjahresstand (17,8 Mio. Euro) und macht zum Bilanzstichtag 57% aller Vermögenswerte der Jupiter Technologie aus. Die größten Einzelpositionen bildeten hierbei die Technologiebeteiligungen NEXUS (5,09 Mio. Euro), Medi-Globe (4,13 Mio. Euro), Essential Invest (385 TEuro) und BioGenes (200 TEuro). Die Ausstattung mit Liquidität und kurzfristig verfügbaren finanziellen Mitteln verbesserte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr durch die Veräußerung von Beteiligungen und das Wertpapiermanagement. Das Guthaben bei Kreditinstituten beträgt zum Bilanzstichtag 2 Mio. Euro (Vorjahr: 0,7 Mio. Euro). Der Bestand an Wertpapieren des Umlaufvermögens beläuft sich auf 5,29 Mio. Euro (Vorjahr: 3,75 Mio. Euro), sodass die Gesamtliquidität auf 7,32 Mio. Euro angewachsen ist. Die Jupiter Technologie verfügt somit über freie Liquidität, um sich bietende Investmentchancen wahrzunehmen. Das Unternehmen agiert darüber hinaus weiterhin ohne Bankverbindlichkeiten. Der Beteiligungsbestand der im Jahr 1999 gegründeten Jupiter Technologie ist historisch gewachsen und bestand zunächst ausschließlich aus Venture-Capital-Unternehmen. Zahlreiche Beteiligungen konnten mittlerweile veräußert oder zur Börsenreife begleitet werden. Neue Engagements im Bereich Venture Capital werden in der laufenden Geschäftsperiode nur sehr selektiv erfolgen. Etwaig zufließende Liquidität aus zukünftigen Veräußerungen des Anlagevermögens wird die Jupiter Technologie vorerst vorzugsweise im Umlaufvermögen belassen. Zum Bilanzstichtag wies der Wertpapierbestand im Umlaufvermögen ein Gesamtvolumen von 5,29 Mio. Euro aus und erzielte Erlöse in Höhe von 861 TEuro. Die Jupiter-Aktie Der Aktienkurs der Jupiter-Aktie bewegte sich im vergangenen Geschäftsjahr zu Anfang auf dem Niveau von knapp 1,50 Euro. Im Laufe des Geschäftsjahres sackte der Kurs dann ab auf ein Niveau von 0,70 Euro. Daraufhin führte die Hauptaktionärin Essential Invest ein Erwerbsangebot an außenstehende Aktionäre durch zum Preis von 0,81 Euro je Aktie. Nach Ende der Angebotsfrist sackte der Börsenkurs dann weiter ab auf das heutige Niveau zum Geschäftsjahresende von 0,26 Euro. Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung gab der Kurs weiter nach auf ein Niveau von 0,23 Euro. Organisation und Mitarbeiter Personelles Im gesamten Berichtszeitraum war die Jupiter Management GmbH mit Sitz in Schwäbisch Hall tätig als satzungsgemäße persönlich haftende Gesellschafterin. Die persönlich haftende Gesellschafterin vertritt die Gesellschaft allein. Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer der Jupiter Management GmbH war über das gesamte Geschäftsjahr hinweg Herr Gerald Glasauer tätig. Herr Ronny Dransfeld schied am 1. Oktober 2007 als Geschäftsführer aus. Die Eintragung des Geschäftsführerwechsels erfolgte im Handelsregister am 15. Oktober 2007. Aufsichtsrat Zu Beginn des Geschäftsjahres setzte sich der Aufsichtsrat zusammen aus den Herren Matthias Gaebler, Erich Siegle und Emmerich Glasauer. Die Amtszeit des Aufsichtsrates endete mit der ordentlichen Hauptversammlung vom 4. März 2008. Die Hauptversammlung wählte zum neuen Aufsichtsrat die Herren Matthias Gaebler (Vorsitzender), Diplom Ökonom aus Stuttgart, Dr. Wolf M. Bertling (stellvertretender Vorsitzender), Molekularbiologe aus Erlangen, sowie Walter Schurmann, Steuerberater und Rechtsanwalt aus Kössen / Österreich. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Beendigung des Geschäftsjahres Nach Ablauf des Geschäftsjahres 2007/2008 ereigneten sich bei der Berichtsgesellschaft keine Geschäftsvorfälle mit besonderer Bedeutung. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Gesellschaft ihr Vermögen im Anlage- und Umlaufvermögen ganz überwiegend in börsennotierten Beteiligungen und Wertpapieren investiert hält. Aufgrund der Turbulenzen der Kapitalmärkte kam es auch nach Ende des Geschäftsjahres zu weiteren Kursverlusten, die sich in der Folge noch fortsetzen können. Ausblick / Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung Die Prognosen gehen davon aus, dass sich im Jahre 2009 die Wirtschaft deutlich abkühlt und die Finanzmarktkrise noch stärker auf die Realwirtschaft übergreifen wird. Dies bedeutet, dass im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich keine erfolgreichen Veräußerungen stattfinden werden. Unsere großen Vermögenspositionen bei NEXUS, Medi-Globe, Essential und Delegate sind derzeit auch nicht veräußerungsfähig, sodass wir unser Bewertungsrisiko dort auch nicht reduzieren können. Schwäbisch Hall, 10. Dezember 2008 Jupiter Technologie GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien Kontakt: Jupiter Technologie GmbH & Co. KGaA Am Spitalbach 20 74523 Schwäbisch Hall Telefon: (0180) 366 33 11 55 Telefax: (0180) 366 33 11 66 E-mail: post@jupiter-technologie.de 10.12.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP ---------------------------------------------------------------------------
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